Hedging là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng Hedging trong Forex hiệu quả

Khi thị trường có biến động ngược hướng kỳ vọng các trader thường có xu hướng bù đắp rủi ro. Trong đó chiến lược bù đắp rủi ro Hedging là được ưa chuộng nhất. Bạn biết nguyên nhân tại sao không? Hedging là gì? Cách sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả? Bài viết này chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời chi tiết.

Hedging là gì?

Hedging là một giao dịch được thực hiện để bảo vệ một vị thế, hay phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư khi giao dịch. Cách thức thực hiện heading chính là mơ 1 vị thế đối ứng hay ngược lại với vị thế chính. Nếu vị thế chính có rủi ro thì vị thế mới sẽ bù đắp được phần bị thua lỗ.

Tim hieu Hedging

Thuật ngữ Hedging không chỉ được sử dụng nhiều trong giao dịch Forex mà trong lĩnh vực tài chính cũng được sử dụng thường xuyên. Mỗi thị trường sẽ có công cụ và cách tính heading khác nhau.

Ý nghĩa của việc phòng ngừa rủi ro

Trong giao dịch Forex thường sẽ không lường trước được rủi ro. Cho nên phương pháp Hedging mang lại rất nhiều lợi thế cho trader. Sau đây tangocaminito.com sẽ đưa ra một số ý nghĩa quan trọng của việc phòng ngừa rủi ro:

  •  Sử dụng Hedging sẽ làm hạn chế tổn thất xảy ra khi giá đi ngược lại xu hướng ban đầu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý sử dụng đúng bản chất và mục đích. Tuyệt đối không nên lạm dụng sẽ dẫn đến kết quả trái ngược.
  • Ngoài việc giảm thiểu rủi ro thì Heading còn giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận nếu vị thế đối ứng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, lợi nhuận này sau khi đã trừ đi khoản lỗ từ vị thế chính thì cũng còn lại không nhiều.

Chiến lược sử dụng Hedging trong Forex

Để tránh các khoản lỗ tiềm ẩn đối với các cặp tiền tệ, các nhà đầu tư cần có phương pháp sử dụng Hedging hiệu quả. Sau đây là 3 phương pháp sử dụng Hedging thường gặp trong giao dịch Forex:

1. Sử dụng Hedging trực tiếp

Phương pháp bảo hiểm rủi ro đầu tiên liên quan đến việc mở vị thế ngược lại trên một cặp tiền tệ. Các nhà đầu tư có cả vị thế mua và bán cho mỗi loại tiền tệ.

Chien luoc Hedging truc tiep

Ví dụ: nhà đầu tư đang đặt lệnh mua cặp tiền EUR / USD trên sàn. Như vậy nhà đầu tư sẽ đặt lệnh bán trên cùng cặp tiền tệ này với khối lượng giống lệnh mua. 

2. Sử dụng Hedging nhiều ngoại tệ

Nhà đầu tư có thể lựa chọn các cặp tiền tệ có mối tương quan với nhau để tiến hành giao dịch. Nếu tương quan thuận chiều thì mở 2 vị thế đối nhau. Nếu tương quan nghịch chiều thì mở 2 vị thế giống nhau. 

Su dung hedging nhieu ngoai te

Để biết những cặp tiền nào tương quan với nhau thì bạn có thể sử dụng ma trận hệ số tương quan dưới đây:

Giả sử nhà đầu tư hiện đang muốn thực hiện mua cặp tiền EUR/USD. Để phòng ngừa rủi ro USD nhà đầu tư mở một vị thế bán trên GBP/USD. Bởi 2 cặp EUR/USD và GBP/USD có hệ số tương quan là + 45. Hoặc đặt 1 lệnh buy với cặp EUR/USD và buy USD/JPY vì 2 cặp có hệ số tương quan là  – 83.

3. Sử dụng Hedging với hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư quyền mua hoặc bán một cặp tiền tệ với mức giá cố định vào một ngày cố định trong tương lai.

Chiến lược quyền chọn được thực hiện như sau:

– Mở lệnh Buy thì hedging bằng vị thế Mua Quyền chọn Bán hoặc Bán Quyền chọn Mua.

– Mở lệnh Sell thì hedging bằng vị thế Mua Quyền chọn Mua hoặc Bán Quyền chọn Bán.

Ví dụ: nhà đầu tư quyết định Buy AUD/USD ở mức giá 1.17543. Đồng thời, nhà đầu tư mua một hợp đồng quyền chọn để bán cặp tiền tệ này tại mức giá 1.16700. Nếu giá đi đúng kỳ vọng ban đầu nhà đầu tư sẽ đóng lệnh Buy để chốt lợi nhuận và không thực hiện quyền chọn bán. Nếu giá ngược chiều giảm thì nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền chọn bán ban đầu để bù lỗ cho lệnh Buy.

Nhược điểm khi dùng Hedging

Bất kỳ công cụ nào cũng có nhược điểm và lợi thế riêng. Mặc dù Hedging có thể hỗ trợ phòng hộ khá hiệu quả nhưng nó cũng có những nhược điểm riêng như sau:

– Hedging không miễn phí mà phải mua từ bên khác. Giống như một hợp đồng bảo hiểm, Hedging liên quan đến chi phí có thể ăn mòn lợi nhuận.

– Khi sử dụng heading thì rủi ro và lợi nhuận thường tỷ lệ thuận với nhau. Do đó giảm rủi ro đồng nghĩa với việc giảm lợi nhuận.

– Đối với hầu hết các nhà giao dịch ngắn hạn, bảo hiểm rủi ro là một chiến lược khó thực hiện.

– Nếu thị trường đang hoạt động tốt hoặc đi ngang, thì bảo hiểm rủi ro mang lại ít lợi ích.

– Giao dịch quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai thường đòi hỏi vốn nhiều hơn.

– Bảo hiểm rủi ro thành công đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm giao dịch của mỗi trader.

Kết luận

Vậy là ở bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về chiến thuật bảo hiểm rủi ro heading. Hy vọng với những thông tin vừa cung cấp nhà đầu tư sẽ hiểu được hedging là gì và áp dụng linh hoạt trong đầu tư cho hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công!

Speak Your Mind

*